Künstliche Intelligenz (KI): Der Begriff ist emotional besetzt. Die einen sehen darin die entscheidende Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Die anderen fürchten, dass KI-Systeme Arbeitsplätze vernichten, zur Überwachung führen und womöglich außer Kontrolle geraten. Professor Damian Borth ist einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet KI und maschinelles Lernen – „Mister Deep Learning“, wie ihn die FAZ genannt hat. Im Podcast diskutieren wir mit ihm die Potenziale und Gefahren der künstlichen Intelligenz.

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Diversifikation – also die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Wertpapiere, Regionen und Branchen – gilt als eine Art Wundermittel beim Geldanlegen. Ganz falsch ist das nicht, denn durch Diversifikation kann der Anleger das Risiko in seinem Depot reduzieren, ohne dass die erwartete Rendite sinkt. Trotzdem hat die Finanzkrise im Jahr 2008 gezeigt: Selbst global diversifizierte Portfolios können in einer Börsenkrise heftig einbrechen. Wird Diversifikation also überschätzt? Über diese Frage sprechen wir in dieser Podcast-Episode mit Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital. „Diversifikation ist immer empfehlenswert. Aber wie gut sie wirkt, hängt davon ab, wie ich sie in meinen Anlageentscheidungen verwende“, sagt er und erklärt, was Privatanleger beim Diversifizieren beachten sollten.

Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/die-giesskanne-bringt-es-auch-nicht-immer

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Viele Unternehmen speichern ihre Daten heute in der Cloud. Auch Scalable Capital hat sein komplettes Datencenter bei Amazon Web Services (AWS) aufgebaut, einem der größten Cloud-Computing-Anbieter weltweit. Dabei stellt sich stets die Frage: Wie sicher sind die Daten? In unserer neuen Podcast-Episode sprechen wir darüber mit Gerald Boyne, Head of Security Assurance von AWS. Er erläutert, wie der Cloud-Anbieter seine Netzwerke gegen Hacker-Angriffe wappnet, wie eine hohe Datenverfügbarkeit auch bei Stromausfall oder Naturkatastrophen sichergestellt wird und worauf Anwender beim Thema Datensicherheit achten sollten.

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Es gibt Börsenregeln, die können Anleger im Schlaf aufsagen. „Je höher das Risiko, desto höher die Renditechance“ ist so ein Grundsatz. Er scheint fast ein Naturgesetz zu sein. Denn wenn mit risikoreichen Wertpapieren auf Dauer nicht mehr Rendite zu erzielen wäre – warum sollte dann überhaupt jemand mehr Risiko eingehen? Trotzdem: Die klassische Regel gilt an der Börse nicht immer. Manchmal stimmt sogar das Gegenteil, und risikoarme Aktien versprechen eine bessere Wertentwicklung als risikoreiche. Wie man solche Phasen erkennt und wie man als Anleger davon profitieren kann, erklärt Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital, in unserer neuen Podcast-Folge.

Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/wer-wenig-wagt-gewinnt

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Den Start-ups in Deutschland geht es blendend: Dass sie ihre Geschäftsaussichten sehr positiv einschätzen, geht aus einer im November 2019 veröffentlichten Umfrage des Bundesverbands Deutsche Startups hervor. Sie haben auch allen Grund dazu. „Für Firmengründer waren die Zeiten nie besser”, sagt Rainer Maerkle, Partner bei der Venture-Capital-Gesellschaft HV Holtzbrinck Ventures. Das gilt für ihn selbst dann, wenn das Wachstum der Weltwirtschaft weiter abflauen sollte. Warum das so ist, in welchen Bereichen deutsche Jungunternehmer besonders innovativ sind und wie sich der Markt für Risikokapital entwickelt, darüber spricht Maerkle in unserem Podcast. Und er verrät, woran er ein erfolgversprechendes Start-up erkennt.

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Handelskonflikt, Brexit, Negativzinsen und immer mehr Schulden: Die Wirtschaftswelt scheint aus den Fugen zu geraten. Viele fragen sich, ob das auf Dauer gut gehen kann. Dr. Martin Lück analysiert die globale Ökonomie Tag für Tag. Als Leiter der Kapitalmarktstrategie beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock durchleuchtet er Wachstumsraten und Zinsen, Fiskal- und Geldpolitik, Unternehmensgewinne und Technologietrends und setzt aus vielen Einzelteilen ein stimmiges Bild der Weltwirtschaft zusammen. In unserer neuen Podcast-Episode haben wir mit ihm gesprochen – über die Handelspolitik von Donald Trump, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession, die Zukunft der Globalisierung und die Gefahr einer Systemkrise.

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Die Normalverteilung und ihre Glockenkurve sind berühmt in der Statistik. Sie gehen auf den Mathematiker Carl Friedrich Gauß zurück und beschreiben viele Zufallsereignisse in den Natur- und Sozialwissenschaften, etwa die Verteilung der menschlichen Körpergröße. Auch in der Welt der Finanzen hat sich die Normalverteilung einen festen Platz erobert, seit der Mathematiker Louis Bachelier vor mehr als 100 Jahren annahm, dass die Renditen an den Kapitalmärkten normalverteilt sind. Heute weiß man, dass diese Annahme eine sehr grobe Vereinfachung ist und dass heftige Kursstürze an den Finanzmärkten weit häufiger vorkommen, als es die Normalverteilung vorsieht. Doch meist ignoriert die Finanzindustrie diese Erkenntnis und unterschätzt so die Risiken an den Börsen – mit gravierenden Folgen für Privatanleger. Die Hintergründe dazu erläutert Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital, im Interview.

Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/der-crash-ist-nur-eine-frage-der-zeit

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Robo-Advisors mischen die Finanzbranche auf. Sie automatisieren die Geldanlage, setzen auf Technologie und kostengünstige Finanzprodukte, um mehr Menschen Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung zu bieten. Doch was kommt unterm Strich dabei raus? Fällen Anleger mit Robo-Advisors wirklich bessere Investmententscheidungen? Sind ihre Portfolios in puncto Diversifikation und Risiko solider aufgestellt? Und erzielen sie eine bessere Performance? Francesco D’Acunto, Professor am Boston College und Experte für Behavioral Finance und Fintech, hat dazu eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht. Titel: „The Promises and Pitfalls of Robo-Advising“. In unserer neuen Podcast-Folge verrät er, was er herausgefunden hat.

Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/was-die-wissenschaft-zu-robo-advice-sagt

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Scalable Capital setzt in der Vermögensverwaltung auf Technologie. Die ETF-Portfolios unserer Kunden werden von einem Algorithmus verwaltet. Dabei stellt sich die Frage, wie viel Automatisierung die Geldanlage verträgt. Soll der Computer wirklich alle Handlungsentscheidungen selbst treffen und auch das Regelwerk dazu mitbestimmen? Wo ist nach wie vor menschliche Expertise gefragt? Und wie viel künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen stecken im dynamischen Risikomanagement von Scalable Capital? Christian Groll, Head of Quantitative Investment Strategy bei Scalable Capital, erklärt, wie Anlage-Algorithmen ticken und worauf man bei ihrer Entwicklung achten sollte.

Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/was-die-wissenschaft-zu-robo-advice-sagt

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Kapitalanlagen bergen Risiken

Buy and hold – Aktien kaufen und liegen lassen – gilt als attraktive Anlagestrategie. Sie ist bequem, hat niedrige Kosten, und langfristig kann der Anleger von den attraktiven Renditen an den Finanzmärkten profitieren, heißt es. Was dabei oft vergessen wird: Buy and hold birgt erhebliche Risiken. Das Aktienportfolio ist den Marktschwankungen ausgesetzt. Und selbst wenn man Staatsanleihen beimischt, können die Kursrückschläge erheblich sein. Solche Rückschläge halten die meisten Anleger nicht aus. Sie verkaufen ihre Investments mit Verlusten, verpassen den Wiedereinstieg und verhageln sich so die Performance. Im Podcast spricht Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital, über die Tücken von Buy and hold und mögliche Alternativen.

Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/bloss-nicht-nervoes-werden

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